סתיו החוזים העתידיים של דאו ג’ונס: ראלי השוק מתקשה; אפל, 5 ההצגות האלה ב-EV קרובים לנקודות קנייה

החוזים העתידיים של דאו ג’ונס ירדו ביום רביעי בבוקר, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד”ק. העלייה בבורסה נסגרה מעט נמוך יותר ביום שלישי לאחר נסיגות גדולות בשני המפגשים הקודמים. המשקיעים נזהרים בהימורים גדולים לקראת הנאום הגדול של ג’קסון הול של ראש הפד ג’רום פאוול ביום שישי.




איקס



תפוח עץ (AAPL) חוצבת ידית, ומפחיתה את נקודת הקנייה הפוטנציאלית שלה. למניית אפל מבחינה טכנית יש כבר נקודת קניה בגרף שבועי.

טסלה (TSLA) עלתה לקראת נקודת קנייה אגרסיבית ביום שלישי. מחוץ למניות טסלה, רוב יצרניות ה-EV מתקשות. עם זאת, מספר הצגות הקשורות ל-EV קרובים לנקודות קנייה או ניתנות לפעולה כעת. הם כוללים יצרני ליתיום אלבמארל (ALB) ו חיה (LTHM). גם משחקי צ’יפים על מוליכים למחצה (עַל), אקסליס טכנולוגיות (ACLS) ו מערכות כוח מונוליטיות (MPWR).

זה בא לפני הרווחים ביום רביעי בערב של ענקית השבבים Nvidia (NVDA), עם הערותיה על מרכזי נתונים חשובים גם עבור Monolithic Power.

יום שלישי בערב, יצרנית TurboTax אינטואיט (INTU) עלתה על רווחים חזקים, בעוד לה-ז-בוי (LZB) קפץ על התוצאות שלה. בונה בתים יוקרתיים Toll Bros. (TOL) וקמעונאי בגדי נוער אורבן אאוטפיטרס (URBN) נפל על תוצאות מעורבות, בעוד חלקי חילוף לרכב מתקדמים (AAP) התהפך בעקבות הרווח למניה ומכירות מאכזבות. נורדסטרום (JWN) נפל כשהיא קיצצה את ההדרכה בתוך שפע מלאי.

מניית ALB נמצאת ב-IBD Leaderboard. מניית MPWR נמצאת ב-IBD לטווח ארוך המובילים. מניות טסלה, Monolithic Power, Axcelis ו-Onsem נמצאות ב-IBD 50. מניות Albemarle, Monolithic ו-ON הן ב-IBD Big Cap 20. Monolithic Power היה מלאי ה-IBD של יום שלישי. ליבנט היה מלאי היום של יום שני.

העתיד של דאו ג’ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג’ונס נפלו בפחות מ-0.1% לעומת שווי הוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד”ק 100 איבדו שבריר.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה בנקודת בסיס אחת ל-3.04%.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי עלו בכ-1%. החוזים העתידיים על גז טבעי טיפסו ביותר מ-1%.

זכור שפעולה בין לילה בחוזים עתידיים של דאו ובמקומות אחרים אינה מתורגמת בהכרח למסחר בפועל במושב הבורסה הרגיל הבא.


הצטרפו למומחי IBD בזמן שהם מנתחים מניות ברות פעולה בעליית שוק המניות ב-IBD Live


ראלי בבורסה

העלייה בשוק המניות ירדה ביום שלישי, והמשיכה בנסיגה, אך עם כל המדדים הגדולים קרובים לממוצעים הנעים של 21 יום.

מדד הדאו ג’ונס ירד ב-0.5% במסחר בבורסה ביום שלישי. מדד S&P 500 איבד 0.2%, כאשר מניית TWTR היא בעלת הביצועים הגרועים ביותר. מדד נאסד”ק, שעלה במשך רוב המושב של יום שלישי, נסגר בפחות מנקודה אחת. מדד הקטנה ראסל 2000 עלה ב-0.2%.

מחירי הנפט הגולמי בארה”ב עלו ב-3.4% ל-93.74 דולר לחבית, והמשיכו להתאושש מהשפל של יום שני לאחר שסעודיה הציעה כי אופ”ק יכולה להפחית את הייצור.

החוזים העתידיים על הגז הטבעי צנחו ב-5%, בשינוי מהשיא של 14 שנים, למרות ש-Freeport LNG דחה את ההפעלה מחדש של המתקן שלה בטקסס מתחילת אוקטובר לתחילת אמצע נובמבר.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-2 נקודות בסיס ל-3.05%. התשואה ל-10 שנים הגיעה ל-3.08% תוך יומי, ולאחר מכן חתכה לזמן קצר 3% בעקבות מספר דוחות כלכליים חלשים.

נאום המדיניות של פאוול ככל הנראה יוביל את התשואות של משרד האוצר ואת סיכויי העלאת הריבית. השווקים תמחרו במלואם לפחות 50 נקודות בסיס לספטמבר. 21, אך חלוקים בשאלה האם קובעי המדיניות יבחרו בהעלאת ריבית של הפד השלישי ברציפות של 75 נקודות בסיס.

תעודות סל

בין תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-1.6%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירדה ב-0.2%, כאשר מניית CRM היא מרכיב ה-IGV המוביל. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) טיפסה ב-0.65%. מניית Nvidia היא חברת אחזקות SMH גדולה.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלתה ב-2.45%. תעודת הסל Energy Select SPDR ETF (XLE) עלתה ב-3.6% ו- Financial Select SPDR ETF (XLF) נסוגה ב-0.4%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLV) ירדה ב-1.4%.

המשקף מניות של סיפורים ספקולטיביים יותר, ARK Innovation ETF (ARKK) ירדה ב-0.55% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) עלתה ב-1.8%. מניית טסלה היא חברת אחזקות גדולה בכל תעודות הסל של Ark Invest.


חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת


מניות אפל

מניית אפל ירדה ב-0.2% לרמה של 167.23, ונסחרה מעט מעל הממוצע הנע של 21 יום. באוגוסט ב-17, מניית AAPL פינה קו מגמה בשיפוע כלפי מטה, אך לאחר מכן נסוגה ביום שישי. כעת ענקית הטכנולוגיה דאו ג’ונס עובדת על ידית. מניית אפל צריכה עוד יום אחד בגרף יומי כדי לקבל שליטה נכונה עם נקודת קניה של 176.25. בגרף שבועי, למניית AAPL כבר יש את הידית הזו.

קו החוזק היחסי של מניית אפל נמצא ממש בשיא שיא, סימן שורי.

מניות EV ליד נקודות קנייה

מחזות הליתיום אלבמארל וליוונט דיווחו על רווחים גבוהים והדרכה בתחילת החודש.

מניית אלברמרל עלתה ב-1.9% לרמה של 281.03, לאחר היפוך הפוך ביום שני. מניית ALB מורחבת מנקודת קניה של 250.25 מידית בתוך ידית ענקית. עם זאת, המניות נמצאות בטווח של כניסה חלופית של 273.78, מעט מעל הגבוה של הידית בעומק 31%. משקיעים יכולים להשתמש בזה כהזדמנות לקנות מניות ALB או להוסיף כמה מניות.

מניית LTHM זינקה ב-5.1% לרמה של 30.33. למניית ליבנט יש נקודת קניה של 31.63 כוס עם ידית, אבל ממש במגמת ירידה בידית. זה יציע כניסה מוקדמת, אם כי הווליום הנמוך הוא בעיה.

ב-Semiconductor, Axcelis Technologies ו-Monolithic Power, שבב משחק עם חשיפה ל-EV, כולם סיפקו תוצאות חזקות בתחילת אוגוסט.

מניית ON עלתה ביום שלישי ב-3.6% לרמה של 71.25. זה בחזרה מעל נקודת קנייה של 69.36, אם כי גבוה האיחוד + 10 סנט של 71.35 הוא גם כניסה לגיטימית.

מניית ACLS טיפסה ב-2.2% ל-72.22, תוך כדי עבודה לקראת נקודת קניה של 79.93 מבסיס כוס עם ידית עמוק. ידית ה-Axcelis הייתה נדיפה, אך יצרנית ציוד השבבים מצאה תמיכה בקו 21 הימים. למניית Axcelis יכולה להיות כניסה מוקדמת משבירת מגמת הירידה של הידית.

מניית MPWR עלתה ב-1.2% ל-497.51, סביב קו 21 הימים שלה. למניית Monolithic Power יש נקודת קנייה של 541.49 כוס עם ידית, לפי ניתוח MarketSmith. המניות נסוגו ביום שישי ושני, וחתכו את קו 21 הימים, ונתנה קצת יותר טלטלה לאחר עלייה חזקה.

Monolithic Power נמצאת במספר שווקים, כולל מרכזי נתונים, יישומים תעשייתיים ו-EVs.

מניית טסלה

מניית טסלה עלתה ב-2.3% ל-889.36, קפצה מהממוצע הנע של 21 יום, מעט מתחת לקו 200 הימים. למניית TSLA עשויה להיות כניסה אגרסיבית אם היא מנקה שיאים לטווח קצר, בדגש על אגרסיביות.

מניית טסלה תתפצל 3 ל-1 לאחר המסחר ביום רביעי.


טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?


ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה הייתה מעורבת ביום שלישי, כאשר כל המדדים העיקריים פגעו בהתנגדות בממוצע נע של 21 יום. הנאסד”ק איבד שבריר לאחר צניחת 2% ביום שישי ו-2.55% ביום שני. הדאו ג’ונס, שנסגר ביום שני ממש מתחת ל-21 הימים שלו, איבד עוד קצת קרקע ביום שלישי.

Nvidia ו Salesforce.com רווחי (CRM) יהיו במוקד ביום רביעי בלילה. אבל עצרת השוק עשויה להיות מוגבלת עד לנאומו הגדול של ראש הפד פאוול ביום שישי בבוקר. עוצמת הקול הייתה קלה במיוחד השבוע.

מניות ספקי EV כגון Albemarle ו-Axcelis נראות מעניינות.

מניות האנרגיה הובילו, אבל רבים כבר עברו את נקודות הקנייה. מחירי האנרגיה נתונים לתנודות גדולות מדי יום או אפילו תוך-יומי, כאשר היפוך החיסרון של חוזים עתידיים של natgas ביום שלישי הוא דוגמה ברורה.

כמה מחזות פלדה מוקמים יחד עם מניות דשנים וחקלאות.

ביוטק ויצרני תרופות כגון ורטקס פרמצבטיקה (VRTX) ו אלי לילי (LLY) הייתה סשן קשה, אבל הם לא שבורים כרגע.


תזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD


מה לעשות עכשיו

עליית השוק נמצאת בנסיגה בתוך מגמת עלייה בשוק דובי. בטווח הקצר מאוד, המשקיעים צריכים להיות זהירים לגבי הוספת חשיפה, במיוחד עם ראש הפד פאוול בפתח.

יותר מניות יוצרות מערכים שוריים, כך שהמשקיעים צריכים להפעיל מסכים ולעדכן רשימות מעקב.

קרא את התמונה הגדולה מדי יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ועם המניות והמגזרים המובילים.

אנא עקבו אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכונים בבורסה ועוד.

אולי גם תאהב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את Swing Trader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לקנייה ולצפייה

IBD Digital: פתח היום את רשימות המניות, הכלים והניתוח הפרימיום של IBD

הפרות אנכיות: מדוע כדאי להכיר את האינדיקטור הזה של שוק הדובים

Leave a Comment