מניית CSCO קופצת ככל שתחזית ההכנסות לשנת 2023 עולה על ההערכות

סיסקו מערכות(CSCO) פרסמה הנחיית הכנסות פיסקלית לשנת 2023 טובה מהצפוי ושלחה ל-CSCO העלאת מלאי ביום חמישי. אבל אנליסטים דנו בתחזית לשולי הרווח ככל שהבעיות בשרשרת האספקה ​​מתקלות.




איקס



על רקע הנמוך בציפיות, תוצאות הרבעון הפיסקאלי של סיסקו לשנת 2022 עלו על ההערכות בוול סטריט. מניית סיסקו טיפסה היום ב-5.8% ונסגרה ב-49.37 בבורסה.

ענקית רשת המחשבים דיווחה על רווחים לרבעון יולי לאחר סגירת השוק ביום רביעי.

מניות סיסקו: תחזית הכנסות

לשנת הכספים 2023, סיסקו אמרה שהיא צופה גידול במכירות בטווח של 4% עד 6% לעומת. הערכות של צמיחה של 3% במכירות ל-52.7 מיליארד דולר.

“אנו מאמינים שההנחיה לצמיחת הכנסות של 4% עד 6% לשנת 2023 היא בצד השמרני בהתחשב ברמות השיא וההתחייבויות הנותרות לביצועים של 31 מיליארד דולר, מתוכם 17 מיליארד דולר יוכרו ב-12 החודשים הקרובים”, אמר אנליסט CFRA Research קית’ סניידר בדו”ח.

הנחיית EPS של סיסקו בטווח של $3.49 עד $3.56 תאמה את הערכות הקונצנזוס.

“הנחיית ההכנסות של סיסקו לרבעון הכספי הראשון ושל שנת 2023 לשנה כולה היו מעל לרחוב, אם כי הרווח הגולמי ממשיך להיות מושפע על ידי רכיבים ולוגיסטיקה”, אמר אנליסט ברקליס טים לונג בהערה ללקוחות.

מלאי CSCO: ירידה בהזמנות המוצרים

לונג המשיך ואמר: “ההנהלה ציינה המשך נראות חזקה של ביקושים, שיא הכנסות חוזרות שנתיות, ורואה את הלחצים בשרשרת האספקה ​​מתפוגגים בשנת הכספים 2023. הרווח הגולמי פורוורד מונחה נמוך יותר, אך עשוי להתגלות שמרני בגלל המחירים הגבוהים שנכנסו לתוקף. סיסקו לא רואה סימנים של ביטולי הזמנות משמעותיים או האטה בביקוש”.

ב-UBS, האנליסט דייוויד ווגט היה בעל דעה דומה. “ההשפעה השלילית מרכש רכיבים אגרסיבי הביאה למרווחי רווח גולמי של מוצרים (רבעון פיסקאלי) של 61.3%, הרמה הנמוכה ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2018”, אמר בדו”ח. “כאשר סיסקו מאזנת עמידה בדרישת הלקוחות כדי להגן על נתח, שולי הרווח הגולמי של המוצר יישארו תחת לחץ.”

הרווח המתואם של מניית CSCO הגיע ל-83 סנט למניה, ירידה של 1% לעומת שנה קודם לכן. ההכנסות היו קבועות ל-13.1 מיליארד דולר, כולל רכישות.

אנליסטים העריכו שסיסקו תרוויח 82 סנט למניה מהכנסות של 12.73 מיליארד דולר, לפי FactSet.

“בעוד שהזמנות המוצרים ירדו ב-6% משנה לשנה (על פני השוואה קשה של צמיחה של 31% לפני שנה), צמיחה רציפה של 15% בהזמנות מוצרים סימנה המשך ביקוש מתמשך”, אמר אנליסט קרדיט סוויס, סמי בדרי. .

בבנק אוף אמריקה אמר האנליסט טל ליאני: “סיסקוהפרשנות והתוצאות היו חיוביות בסך הכל, אבל יש חלקים שהם פחות אידיאליים, חלקית בגלל השוואות קשות”.

הוא הוסיף: “הזמנות בענן ירדו ברבעון הרביעי, ארגוני אוירידה של 15%, הציבור מִגזָר ירידה של 3%, גפרסומות בעלייה של 1% וכן סשירות עמrovider ירידה של 7% בהזמנות”.

מניית סיסקו: הנחיות מכירות לשנת 2023 לעיל

עבור הרבעון הראשון הפיסקאלי הנוכחי שלה שהסתיים באוקטובר, סיסקו חזתה רווח בטווח של 82 סנט עד 84 סנט מול. הערכות של 84 סנט. סיסקו חזתה גידול בהכנסות של 2% עד 4%, בהשוואה לתחזיות לצמיחה שטוחה במכירות.

לקראת דו”ח הרווחים של סיסקו, החברה החזיקה בדירוג חוזק יחסי של 26 מתוך 99 הטוב ביותר האפשרי, לפי IBD Stock Checkup. מניית CSCO ירדה ב-26% ב-2022.

בנוסף, מניית CSCO התרחקה מהעסק המרכזי שלה של מכירת מתגי רשת ונתבים. עם רכישות, סיסקו שמה לה למטרה להגדיל את ההכנסות מתוכנה ושירותים.

אבל הציר של סיסקו להכנסות מתוכנות מנויים נתקע. תוכנה נעה בסביבות 30% מסך ההכנסות בששת הרבעונים האחרונים, נכתב בדו”ח של ריימונד ג’יימס.

עקבו אחר ריינהרד קראוזה בטוויטר @reinhardtk_tech לקבלת עדכונים על 5G אלחוטי, בינה מלאכותית, אבטחת סייבר ומחשוב ענן.

אולי גם תאהב:

חדשות שוק הדובים וכיצד לטפל בתיקון שוק

כיצד להשתמש בממוצע הנע של 10 שבועות לקנייה ומכירה

Leave a Comment